Сравнение BRKR с TMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruker Corporation (BRKR) и TransMedics Group, Inc. (TMDX).
Доходность
Сравнение доходности BRKR и TMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRKR и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | -21.85% | -19.24% | -19.99% | 7.82% | -18.29% | 55.35% | 6.58% | 32.43% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -17.23% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
Фундаментальные показатели
BRKR:
$5.61B
TMDX:
$4.12B
BRKR:
-$0.06
TMDX:
$4.67
BRKR:
1.63
TMDX:
6.78
BRKR:
2.27
TMDX:
8.71
BRKR:
$3.44B
TMDX:
$605.49M
BRKR:
$1.60B
TMDX:
$362.81M
BRKR:
$316.00M
TMDX:
$137.31M
Доходность по периодам
С начала года, BRKR показывает доходность -21.85%, что значительно ниже, чем у TMDX с доходностью -17.23%.
BRKR
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- -21.89%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- 2.66%
TMDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -31.96%
- С начала года
- -17.23%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 37.73%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKR vs. TMDX — Ранг доходности на риск
BRKR
TMDX
Сравнение BRKR c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruker Corporation (BRKR) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKR | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.67 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.39 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.27 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 3.18 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKR | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.67 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.28 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.34 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BRKR и TMDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKR и TMDX
Дивидендная доходность BRKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как TMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 0.54% | 0.42% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.19% | 0.30% | 0.31% | 0.54% | 0.47% | 0.76% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRKR и TMDX
Максимальная просадка BRKR за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKR и TMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKR | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.83% | -73.69% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.85% | -37.30% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | -68.60% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.66% | -42.82% | -17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.74% | -31.37% | -26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 14.92% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKR и TMDX
Текущая волатильность для Bruker Corporation (BRKR) составляет 13.40%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что BRKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKR | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 16.96% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.92% | 37.53% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.27% | 56.90% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.70% | 71.94% | -32.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 71.60% | -34.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRKR и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bruker Corporation и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRKR и TMDX
BRKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bruker Corporation сообщила о валовой прибыли в 466.80M при выручке в 977.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.41M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
BRKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bruker Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.30M при выручке в 977.20M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.27M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
BRKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bruker Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 977.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.38M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 65.6%.