PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRKR с STE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRKR с STE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruker Corporation (BRKR) и STERIS plc (STE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRKR или STE.

Корреляция

Корреляция между BRKR и STE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRKR и STE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bruker Corporation (BRKR) и STERIS plc (STE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRKR:

-1.16

STE:

0.06

Коэф-т Сортино

BRKR:

-1.82

STE:

0.67

Коэф-т Омега

BRKR:

0.80

STE:

1.08

Коэф-т Кальмара

BRKR:

-0.80

STE:

0.42

Коэф-т Мартина

BRKR:

-1.72

STE:

0.82

Индекс Язвы

BRKR:

28.63%

STE:

9.01%

Дневная вол-ть

BRKR:

44.01%

STE:

22.17%

Макс. просадка

BRKR:

-94.83%

STE:

-77.21%

Текущая просадка

BRKR:

-60.06%

STE:

-7.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRKR:

$6.13B

STE:

$21.84B

EPS

BRKR:

$0.76

STE:

$6.23

Коэффициент P/E

BRKR:

53.21

STE:

35.67

Коэффициент PEG

BRKR:

3.64

STE:

5.14

Коэффициент P/S

BRKR:

1.83

STE:

4.08

Коэффициент P/B

BRKR:

3.44

STE:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

BRKR:

$3.45B

STE:

$3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRKR:

$1.68B

STE:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

BRKR:

$369.60M

STE:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, BRKR показывает доходность -35.92%, что значительно ниже, чем у STE с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции BRKR уступали акциям STE по среднегодовой доходности: 6.43% против 14.25% соответственно.

BRKR

С начала года

-35.92%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

-34.88%

1 год

-50.60%

5 лет

-0.39%

10 лет

6.43%

STE

С начала года

10.44%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

3.84%

1 год

1.19%

5 лет

9.87%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRKR и STE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKR
Ранг риск-скорректированной доходности BRKR, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
STE
Ранг риск-скорректированной доходности STE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRKR c STE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruker Corporation (BRKR) и STERIS plc (STE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRKR на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа STE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKR и STE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKR и STE

Дивидендная доходность BRKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности STE в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRKR
Bruker Corporation		0.53%0.34%0.27%0.29%0.19%0.30%0.31%0.54%0.47%0.76%0.00%0.00%
STE
STERIS plc		0.98%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%1.36%

Просадки

Сравнение просадок BRKR и STE

Максимальная просадка BRKR за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки STE в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKR и STE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRKR и STE

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRKR и STE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bruker Corporation и STERIS plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
801.40M
1.37B
(BRKR) Общая выручка
(STE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRKR и STE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bruker Corporation и STERIS plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%20212022202320242025
48.8%
44.5%
(BRKR) Валовая рентабельность
(STE) Валовая рентабельность
BRKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bruker Corporation сообщила о валовой прибыли в 391.20M при выручке в 801.40M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

STE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 610.33M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

BRKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bruker Corporation сообщила об операционной прибыли в 65.70M при выручке в 801.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

STE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 245.29M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

BRKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bruker Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 801.40M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

STE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 173.53M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.