Сравнение BRKC с GOOY
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned 0.69% vs 70.03% for GOOY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 10.12%.
BRKC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -1.72%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 70.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.72% | 0.76% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 10.12% | 64.20% |
Correlation
The correlation between BRKC and GOOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. GOOY — Ранг доходности на риск
BRKC
GOOY
Сравнение BRKC c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 4.36 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 13.49 | -13.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и GOOY
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -24.40% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -16.15% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -11.42% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -6.36% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 5.21% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и GOOY
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 3.07%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 8.92% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 18.86% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 24.42% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 23.52% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 23.52% | -11.12% |
Сравнение комиссий BRKC и GOOY
И BRKC, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и GOOY
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.90%, что меньше доходности GOOY в 53.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.90% | 10.81% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 53.63% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and GOOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (8.92%) compared to BRKC (3.07%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 70.03% vs 0.69% for BRKC. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 70.03% return vs 0.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKC and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 53.63%, compared with 21.90% for BRKC.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор