Сравнение BRKC с GDXY
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -5.28%.
BRKC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 32.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.15% | 0.93% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -5.28% | 39.42% |
Correlation
The correlation between BRKC and GDXY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. GDXY — Ранг доходности на риск
BRKC
GDXY
Сравнение BRKC c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKC | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.79 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок BRKC и GDXY
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -28.03% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -23.96% | +18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -6.44% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 36.60% | -23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 31.72% | -19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 31.72% | -19.05% |
Сравнение комиссий BRKC и GDXY
И BRKC, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и GDXY
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что меньше доходности GDXY в 74.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.53% | 10.81% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.42% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and GDXY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKC and GDXY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXY has the higher dividend yield at 74.42%, compared with 20.53% for BRKC.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор