Сравнение BRK-B с VNO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and VNO (Vornado Realty Trust) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while VNO operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs -3.07%/yr for VNO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 13.22% против -3.07% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
VNO
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 24.70%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 37.06%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- -3.07%
Сравнение доходности по годам BRK-B и VNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
VNO Vornado Realty Trust | 14.99% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VNO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.32 |
The correlation between BRK-B and VNO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
VNO:
$7.26B
BRK-B:
$33.62
VNO:
$4.03
BRK-B:
14.55
VNO:
9.50
BRK-B:
0.56
VNO:
0.00
BRK-B:
2.81
VNO:
4.10
BRK-B:
1.45
VNO:
1.21
BRK-B:
$375.39B
VNO:
$1.81B
BRK-B:
$94.36B
VNO:
$1.56B
BRK-B:
$71.92B
VNO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VNO — Ранг доходности на риск
BRK-B
VNO
Сравнение BRK-B c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.12 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.23 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VNO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -80.89% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -41.22% | +31.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -43.88% | +28.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -72.34% | +45.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -80.89% | +51.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -37.96% | +28.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -20.60% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 21.24% | -16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VNO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 10.59% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 23.66% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 33.35% | -18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 41.70% | -24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 39.15% | -19.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VNO
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNO Vornado Realty Trust | 1.93% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и VNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и VNO
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
VNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
VNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
VNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VNO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNO has higher volatility (10.59%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VNO's -80.89%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор