Сравнение BRK-B с PG
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.01%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 13.01% против 8.53% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам BRK-B и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between BRK-B and PG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
PG:
$347.29B
BRK-B:
$33.62
PG:
$5.24
BRK-B:
14.61
PG:
28.45
BRK-B:
0.57
PG:
6.96
BRK-B:
2.82
PG:
4.17
BRK-B:
1.46
PG:
6.68
BRK-B:
$375.39B
PG:
$86.72B
BRK-B:
$94.36B
PG:
$43.64B
BRK-B:
$71.92B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. PG — Ранг доходности на риск
BRK-B
PG
Сравнение BRK-B c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.11 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.20 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и PG
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -54.25% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -15.52% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -21.15% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -23.77% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -23.77% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -13.57% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -12.17% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 8.87% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и PG
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.42%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 7.35% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 15.86% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 19.69% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.08% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 19.17% | +0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и PG
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и PG
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and PG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs PG's -54.25%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор