Сравнение BRK-B с OKLO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, BRK-B returned 13.30%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 7.08% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between BRK-B and OKLO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between BRK-B and OKLO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
OKLO:
$9.79B
BRK-B:
$33.62
OKLO:
-$0.85
BRK-B:
1.45
OKLO:
3.71
BRK-B:
$375.39B
OKLO:
$0.00
BRK-B:
$94.36B
OKLO:
-$149.00K
BRK-B:
$71.92B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. OKLO — Ранг доходности на риск
BRK-B
OKLO
Сравнение BRK-B c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.15 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.24 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и OKLO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -73.83% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -73.83% | +64.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -73.83% | +58.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -66.99% | +57.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -18.13% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 45.70% | -41.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и OKLO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 27.86% | -23.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 69.66% | -58.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 101.88% | -87.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 85.88% | -68.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 85.88% | -66.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и OKLO
Ни BRK-B, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and OKLO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs OKLO's -73.83%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор