Сравнение BRK-B с LRN
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 23.80%/yr for LRN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 13.22% против 23.80% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам BRK-B и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between BRK-B and LRN is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and LRN has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
LRN:
$4.65B
BRK-B:
$33.62
LRN:
$9.68
BRK-B:
14.55
LRN:
10.10
BRK-B:
0.56
LRN:
0.25
BRK-B:
2.81
LRN:
1.86
BRK-B:
1.45
LRN:
2.83
BRK-B:
$375.39B
LRN:
$2.54B
BRK-B:
$94.36B
LRN:
$972.24M
BRK-B:
$71.92B
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. LRN — Ранг доходности на риск
BRK-B
LRN
Сравнение BRK-B c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.49 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.74 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и LRN
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -81.41% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -64.07% | +54.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -64.07% | +49.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -64.07% | +37.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -64.07% | +34.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -42.46% | +33.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -36.27% | +25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 42.11% | -37.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и LRN
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 8.21% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 24.17% | -13.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 66.70% | -52.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 51.40% | -34.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 49.22% | -29.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и LRN
Ни BRK-B, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и LRN
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and LRN have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (8.21%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs LRN's -81.41%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор