Сравнение BRK-B с IREN
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, IREN in Capital Markets. Over the past 3 years, BRK-B returned 13.30%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 5.52% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between BRK-B and IREN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between BRK-B and IREN shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$33.62
IREN:
$0.45
BRK-B:
14.55
IREN:
131.80
BRK-B:
2.81
IREN:
13.39
BRK-B:
$375.39B
IREN:
$757.07M
BRK-B:
$94.36B
IREN:
$433.88M
BRK-B:
$71.92B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. IREN — Ранг доходности на риск
BRK-B
IREN
Сравнение BRK-B c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 8.39 | -8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 15.97 | -16.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и IREN
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -96.21% | +42.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -58.62% | +49.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -65.56% | +50.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -21.78% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -65.42% | +54.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 30.74% | -26.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и IREN
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 34.10% | -30.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 75.79% | -65.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 103.25% | -88.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 118.61% | -101.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 118.61% | -99.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и IREN
Ни BRK-B, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and IREN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор