Сравнение BRK-B с CLS
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 43.71%/yr for CLS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 13.22% против 43.71% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам BRK-B и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between BRK-B and CLS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.25 |
The correlation between BRK-B and CLS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
CLS:
$45.48B
BRK-B:
$33.62
CLS:
$8.28
BRK-B:
14.55
CLS:
47.45
BRK-B:
0.56
CLS:
0.64
BRK-B:
2.81
CLS:
3.30
BRK-B:
1.45
CLS:
21.68
BRK-B:
$375.39B
CLS:
$13.81B
BRK-B:
$94.36B
CLS:
$1.60B
BRK-B:
$71.92B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. CLS — Ранг доходности на риск
BRK-B
CLS
Сравнение BRK-B c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 6.91 | -6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 16.83 | -16.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и CLS
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -96.93% | +43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -29.24% | +19.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -53.96% | +39.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -53.96% | +27.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -80.60% | +51.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -16.78% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -73.31% | +62.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 11.98% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и CLS
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 27.54% | -23.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 55.42% | -44.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 72.65% | -58.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 57.70% | -40.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 49.97% | -30.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и CLS
Ни BRK-B, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и CLS
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and CLS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор