Сравнение BRK-B с CIFR
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, BRK-B returned 13.30%/yr vs 113.71%/yr for CIFR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 65.99%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 4.33% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
Correlation
The correlation between BRK-B and CIFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between BRK-B and CIFR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
CIFR:
$9.93B
BRK-B:
$33.62
CIFR:
-$2.33
BRK-B:
2.81
CIFR:
53.84
BRK-B:
1.45
CIFR:
13.90
BRK-B:
$375.39B
CIFR:
$174.98M
BRK-B:
$94.36B
CIFR:
-$172.84M
BRK-B:
$71.92B
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. CIFR — Ранг доходности на риск
BRK-B
CIFR
Сравнение BRK-B c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 10.56 | -10.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 21.19 | -21.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и CIFR
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -97.16% | +43.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -51.38% | +41.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -71.74% | +56.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.81% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -66.24% | +55.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 25.57% | -21.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и CIFR
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 31.19%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 31.19% | -27.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 72.25% | -61.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 109.30% | -94.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 121.97% | -104.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 121.97% | -102.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и CIFR
Ни BRK-B, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and CIFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор