Сравнение BRK-B с BOC
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and BOC (Boston Omaha Corp) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, BRK-B returned 11.03%/yr vs -16.46%/yr for BOC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и BOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у BOC с доходностью 8.16%.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
BOC
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 17.78%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- -12.35%
- 5 лет*
- -16.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и BOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 16.22% |
BOC Boston Omaha Corp | 8.16% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
Correlation
The correlation between BRK-B and BOC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.30 |
The correlation between BRK-B and BOC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
BOC:
$412.17M
BRK-B:
$33.62
BOC:
-$0.44
BRK-B:
2.80
BOC:
3.64
BRK-B:
1.44
BOC:
0.81
BRK-B:
$375.39B
BOC:
$114.89M
BRK-B:
$94.36B
BOC:
$105.55M
BRK-B:
$71.92B
BOC:
$2.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. BOC — Ранг доходности на риск
BRK-B
BOC
Сравнение BRK-B c BOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Boston Omaha Corp (BOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | BOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.22 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.44 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.47 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.00 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и BOC
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки BOC в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и BOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -76.58% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -23.46% | +14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -44.53% | +29.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -74.13% | +47.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -71.67% | +61.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -46.08% | +35.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 11.84% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и BOC
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Boston Omaha Corp (BOC) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 15.59% | -11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 22.60% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 32.26% | -17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 35.21% | -18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 42.85% | -23.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и BOC
Ни BRK-B, ни BOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и BOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Boston Omaha Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и BOC
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and BOC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (15.59%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs BOC's -76.58%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и BOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор