Сравнение BRC с HON
BRC (Brady Corporation) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BRC in Security & Protection Services, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, BRC returned 13.22%/yr vs 9.47%/yr for HON. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRC и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRC показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции BRC превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.47% соответственно.
BRC
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 10.50%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 13.22%
HON
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам BRC и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 20.41% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 17.14% | 3.23% |
HON Honeywell International Inc | 11.78% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between BRC and HON is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.30 |
The correlation between BRC and HON shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRC:
$4.41B
HON:
$71.71B
BRC:
$4.39
HON:
$6.42
BRC:
21.31
HON:
35.24
BRC:
2.75
HON:
3.93
BRC:
3.33
HON:
6.78
BRC:
$1.62B
HON:
$36.76B
BRC:
$828.93M
HON:
$13.58B
BRC:
$300.10M
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRC vs. HON — Ранг доходности на риск
BRC
HON
Сравнение BRC c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brady Corporation (BRC) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRC | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.07 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -0.12 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRC и HON
Максимальная просадка BRC за все время составила -65.62%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRC и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRC | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.62% | -70.09% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.12% | -16.54% | -9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -22.10% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -27.13% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -43.01% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -12.52% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -20.26% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 10.00% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRC и HON
Текущая волатильность для Brady Corporation (BRC) составляет 5.74%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что BRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRC | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.11% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.61% | 20.78% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 25.79% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 22.36% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 23.80% | +4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRC и HON
Дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности HON в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.05% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
HON Honeywell International Inc | 2.15% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRC и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brady Corporation и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRC и HON
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRC and HON have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (10.11%) compared to BRC (5.74%). In terms of maximum drawdown, BRC dropped -65.62% vs HON's -70.09%.
BRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRC и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор