Сравнение BRC с HON
BRC (Brady Corporation) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BRC in Security & Protection Services, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, BRC returned 12.59%/yr vs 10.23%/yr for HON. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRC и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRC показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции BRC превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 12.59% против 10.23% соответственно.
BRC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 12.59%
HON
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 16.61%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам BRC и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 13.15% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 17.14% | 3.23% |
HON Honeywell International Inc | 15.64% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between BRC and HON is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.30 |
The correlation between BRC and HON shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRC:
$4.21B
HON:
$142.53B
BRC:
$4.39
HON:
$6.42
BRC:
20.08
HON:
34.80
BRC:
2.60
HON:
3.88
BRC:
3.14
HON:
6.69
BRC:
$1.62B
HON:
$36.76B
BRC:
$828.93M
HON:
$13.58B
BRC:
$300.10M
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRC vs. HON — Ранг доходности на риск
BRC
HON
Сравнение BRC c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brady Corporation (BRC) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRC | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.42 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 0.72 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRC | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.30 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.12 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.28 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BRC и HON
Максимальная просадка BRC за все время составила -65.62%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRC и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRC | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.62% | -70.09% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.12% | -16.03% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -22.10% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -27.13% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -43.01% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -9.50% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -20.28% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 9.44% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRC и HON
Brady Corporation (BRC) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что BRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRC | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 8.81% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 16.99% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.41% | 22.53% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 21.69% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 23.49% | +4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRC и HON
Дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности HON в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.11% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
HON Honeywell International Inc | 2.08% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRC и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brady Corporation и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRC и HON
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRC and HON have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRC has higher volatility (19.10%) compared to HON (8.81%). In terms of maximum drawdown, BRC dropped -65.62% vs HON's -70.09%.
BRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRC и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор