Сравнение BRC с HL
BRC (Brady Corporation) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. BRC operates in Security & Protection Services (Industrials), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, BRC returned 13.10%/yr vs 9.48%/yr for HL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRC и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRC показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции BRC превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 13.10% против 9.48% соответственно.
BRC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 13.10%
- Всё время*
- 14.03%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам BRC и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 20.32% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 17.14% | 3.23% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between BRC and HL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1985 г. | 0.14 |
The correlation between BRC and HL shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRC:
$4.40B
HL:
$9.58B
BRC:
$4.39
HL:
$0.83
BRC:
21.30
HL:
17.21
BRC:
1.68
HL:
0.07
BRC:
2.75
HL:
6.12
BRC:
3.33
HL:
3.75
BRC:
$1.62B
HL:
$1.57B
BRC:
$828.93M
HL:
$788.95M
BRC:
$300.10M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRC vs. HL — Ранг доходности на риск
BRC
HL
Сравнение BRC c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brady Corporation (BRC) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRC | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.63 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 5.00 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRC и HL
Максимальная просадка BRC за все время составила -65.62%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRC и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRC | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.62% | -97.92% | +32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.12% | -55.81% | +29.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -55.81% | +29.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -55.81% | +29.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -82.45% | +46.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -55.06% | +52.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -69.89% | +55.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 29.27% | -20.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRC и HL
Текущая волатильность для Brady Corporation (BRC) составляет 5.33%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что BRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRC | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 14.84% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 52.19% | -22.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 73.35% | -39.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 59.45% | -33.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 62.75% | -34.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRC и HL
Дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.05% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRC и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brady Corporation и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRC и HL
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
BRC and HL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to BRC (5.33%). In terms of maximum drawdown, BRC dropped -65.62% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRC и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор