Сравнение BRC с WMK
BRC (Brady Corporation) and WMK (Weis Markets, Inc.) are both stocks. BRC operates in Security & Protection Services (Industrials), while WMK operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BRC returned 12.59%/yr vs 5.99%/yr for WMK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRC и WMK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRC показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у WMK с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции BRC превзошли акции WMK по среднегодовой доходности: 12.59% против 5.99% соответственно.
BRC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 12.59%
WMK
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам BRC и WMK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 13.15% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 17.14% | 3.23% |
WMK Weis Markets, Inc. | 16.32% | -3.57% | 8.00% | -20.81% | 27.10% | 40.93% | 21.27% | -12.73% | 18.61% | -36.57% |
Correlation
The correlation between BRC and WMK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BRC:
$4.21B
WMK:
$1.83B
BRC:
$4.39
WMK:
$3.98
BRC:
20.08
WMK:
18.55
BRC:
2.60
WMK:
0.37
BRC:
3.14
WMK:
1.33
BRC:
$1.62B
WMK:
$5.01B
BRC:
$828.93M
WMK:
$1.16B
BRC:
$300.10M
WMK:
$210.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRC vs. WMK — Ранг доходности на риск
BRC
WMK
Сравнение BRC c WMK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brady Corporation (BRC) и Weis Markets, Inc. (WMK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRC | WMK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.04 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 0.07 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRC | WMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.03 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.20 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BRC и WMK
Максимальная просадка BRC за все время составила -65.62%, что больше максимальной просадки WMK в -48.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRC и WMK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRC | WMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.62% | -48.66% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.12% | -20.22% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -29.37% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -36.18% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -48.66% | +12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -16.10% | +7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -16.07% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 10.71% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRC и WMK
Brady Corporation (BRC) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Weis Markets, Inc. (WMK) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что BRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRC | WMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 6.50% | +12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 18.57% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.41% | 25.86% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 28.48% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 29.73% | -2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRC и WMK
Дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности WMK в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.11% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
WMK Weis Markets, Inc. | 1.84% | 2.12% | 2.01% | 2.13% | 1.58% | 1.90% | 2.59% | 3.06% | 2.53% | 2.90% | 1.80% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRC и WMK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brady Corporation и Weis Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRC и WMK
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
WMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 330.25M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
WMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.70M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
WMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.85M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRC and WMK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRC has higher volatility (19.10%) compared to WMK (6.50%). In terms of maximum drawdown, BRC dropped -65.62% vs WMK's -48.66%.
BRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRC и WMK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор