Сравнение BPH с GOOY
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности BPH и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 83.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -8.62% |
Correlation
The correlation between BPH and GOOY is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. GOOY — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение BPH c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и GOOY
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -24.40% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -11.86% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -6.28% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 23.67% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 23.43% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 23.43% | +0.67% |
Сравнение комиссий BPH и GOOY
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и GOOY
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GOOY в 52.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.71% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and GOOY have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 52.71%, compared with 0.53% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while GOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Precidian and YieldMax. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для BPH и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор