PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с AIQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

BOTT и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и AIQ

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		8.87%55.56%10.74%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		-7.06%31.89%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -7.06%.

BOTT

1 день
-1.27%
1 месяц
-13.30%
С начала года
8.87%
6 месяцев
13.28%
1 год
79.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-5.98%
1 год
28.05%
3 года*
24.72%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Сравнение комиссий BOTT и AIQ

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

BOTT vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.05

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.59

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.76

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

5.79

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.05

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.63

+0.54

Корреляция

Корреляция между BOTT и AIQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и AIQ

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AIQ в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и AIQ

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-44.66%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-16.47%

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.14%

-11.83%

-15.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-9.96%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

5.01%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и AIQ

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

8.62%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

17.86%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.70%

26.95%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

24.96%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.67%

25.40%

+7.27%