PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOCT с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

BOCT и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BOCT и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOCT и AIOO

2026 (YTD)2025
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		-2.30%8.95%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

BOCT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-0.52%
1 год
14.58%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZJUNAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с FDEC

Сравнение комиссий BOCT и AIOO

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

BOCT vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.82

-1.14

Корреляция

Корреляция между BOCT и AIOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и AIOO

Ни BOCT, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и AIOO

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCTAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-0.74%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.45%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-0.19%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCTAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

1.99%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

1.99%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

1.99%

+11.95%