Сравнение BOC с SPGI
BOC (Boston Omaha Corp) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, BOC returned -15.81%/yr vs 0.75%/yr for SPGI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOC и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOC показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -21.46%.
BOC
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -15.81%
- 10 лет*
- —
SPGI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам BOC и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 8.41% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
SPGI S&P Global Inc. | -21.46% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 14.72% |
Correlation
The correlation between BOC and SPGI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BOC:
$413.09M
SPGI:
$121.59B
BOC:
-$0.45
SPGI:
$15.85
BOC:
3.64
SPGI:
7.83
BOC:
0.81
SPGI:
3.89
BOC:
$114.89M
SPGI:
$15.73B
BOC:
$105.55M
SPGI:
$8.15B
BOC:
$2.48M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOC vs. SPGI — Ранг доходности на риск
BOC
SPGI
Сравнение BOC c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOC | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.67 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.21 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOC и SPGI
Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOC | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -74.67% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -30.48% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -30.48% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -39.76% | -34.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.61% | -26.97% | -44.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.22% | -15.25% | -30.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 16.92% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOC и SPGI
Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOC | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 8.87% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 24.64% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 28.15% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 24.59% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 25.95% | +16.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOC и SPGI
BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOC и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOC и SPGI
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
BOC and SPGI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (9.92%) compared to SPGI (8.87%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs SPGI's -74.67%.
BOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOC и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор