PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOC с OTCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BOC с OTCM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BOC (Boston Omaha Corp) and OTCM (Otc Markets Group) are both stocks. BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while OTCM operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, BOC returned -14.87%/yr vs 6.83%/yr for OTCM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOC и OTCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Omaha Corp (BOC) и Otc Markets Group (OTCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOC показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у OTCM с доходностью 2.06%.

BOC

1 день
0.59%
1 месяц
20.44%
С начала года
10.99%
6 месяцев
2.08%
1 год
-1.79%
3 года*
-11.90%
5 лет*
-14.87%
10 лет*
—

OTCM

1 день
0.02%
1 месяц
-5.52%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.55%
1 год
8.17%
3 года*
1.79%
5 лет*
6.83%
10 лет*
16.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOC и OTCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOC
Boston Omaha Corp		10.99%-12.76%-9.85%-40.64%-7.76%3.91%31.42%-10.09%-27.76%145.38%
OTCM
Otc Markets Group		2.06%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%22.64%

Correlation

The correlation between BOC and OTCM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.05

The correlation between BOC and OTCM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOC:

$422.95M

OTCM:

$614.12M

EPS

BOC:

-$0.44

OTCM:

$2.71

Коэффициент P/S

BOC:

3.74

OTCM:

4.94

Коэффициент P/B

BOC:

0.83

OTCM:

14.50

Общая выручка (12 мес.)

BOC:

$114.89M

OTCM:

$124.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

BOC:

$105.55M

OTCM:

$60.59M

EBITDA (12 мес.)

BOC:

$2.48M

OTCM:

$42.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Omaha Corp

Otc Markets Group

Часто сравнивают с BOC:
BOC с AJGBOC с SPYBOC с NOBLBOC с GPIXBOC с VOOBOC с JEPQBOC с MGV
Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с ADXOTCM с WMOTCM с BOXXOTCM с MCK

Доходность на риск

BOC vs. OTCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOC
Ранг доходности на риск BOC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOC c OTCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Otc Markets Group (OTCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCOTCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.27

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
0.63

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.48

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

0.83

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOC vs. OTCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOC на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа OTCM равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOC и OTCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCOTCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.23

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.65

-0.64

Просадки

Сравнение просадок BOC и OTCM

Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки OTCM в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и OTCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCOTCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.58%

-39.87%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-17.26%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.26%

-24.48%

-21.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.13%

-25.80%

-48.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.93%

-9.89%

-61.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.07%

-8.57%

-37.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

9.85%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BOC и OTCM

Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Otc Markets Group (OTCM) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCOTCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

6.76%

+8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

17.82%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.13%

30.89%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

29.88%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

33.05%

+9.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOC и OTCM

BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOC
Boston Omaha Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTCM
Otc Markets Group		5.24%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOC и OTCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и Otc Markets Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00M20.00M25.00M30.00M20222023202420252026
28.25M
30.40M
(BOC) Общая выручка
(OTCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BOC и OTCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boston Omaha Corp и Otc Markets Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
87.7%
41.5%
Активы портфеля
BOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.

OTCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

BOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.

OTCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

BOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.

OTCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

BOC and OTCM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOC has higher volatility (15.41%) compared to OTCM (6.76%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs OTCM's -39.87%.

OTCM currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOC и OTCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор