Сравнение BOC с MELI
BOC (Boston Omaha Corp) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BOC returned -15.31%/yr vs 3.40%/yr for MELI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOC и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOC показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -9.03%.
BOC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 13.66%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.87%
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам BOC и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 13.66% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 19.70% |
Correlation
The correlation between BOC and MELI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between BOC and MELI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOC:
$424.82M
MELI:
$92.90B
BOC:
-$0.45
MELI:
$37.87
BOC:
3.82
MELI:
3.03
BOC:
0.85
MELI:
12.76
BOC:
$114.89M
MELI:
$30.67B
BOC:
$105.55M
MELI:
$13.95B
BOC:
$2.48M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOC vs. MELI — Ранг доходности на риск
BOC
MELI
Сравнение BOC c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOC | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.63 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.06 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOC и MELI
Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOC | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -89.49% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -38.40% | +16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.34% | -40.82% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -68.64% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.23% | -29.89% | -40.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.36% | -23.63% | -22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 22.69% | -12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOC и MELI
Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOC | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 8.75% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.25% | 29.45% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.07% | 39.82% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 49.77% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.79% | 48.89% | -6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOC и MELI
Ни BOC, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOC и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOC и MELI
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
BOC and MELI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (11.62%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs MELI's -89.49%.
BOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOC и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор