Сравнение BOC с BRK-B
BOC (Boston Omaha Corp) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, BOC returned -14.96%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOC показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
BOC
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.66%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- -11.63%
- 5 лет*
- -14.96%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам BOC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 10.35% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 145.38% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 16.27% |
Correlation
The correlation between BOC and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г. | 0.30 |
The correlation between BOC and BRK-B shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOC:
$420.48M
BRK-B:
$1.03T
BOC:
-$0.44
BRK-B:
$33.62
BOC:
3.72
BRK-B:
2.75
BOC:
0.83
BRK-B:
1.42
BOC:
$114.89M
BRK-B:
$375.39B
BOC:
$105.55M
BRK-B:
$94.36B
BOC:
$2.48M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BOC
BRK-B
Сравнение BOC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.27 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.57 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.61 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.48 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BOC и BRK-B
Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -53.86% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -9.42% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.26% | -14.95% | -31.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -26.58% | -47.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.10% | -11.33% | -59.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -11.07% | -34.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 4.46% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOC и BRK-B
Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 3.72% | +12.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 10.70% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.13% | 14.32% | +17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 17.11% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 19.43% | +23.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOC и BRK-B
Ни BOC, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOC и BRK-B
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
BOC and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (16.58%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs BRK-B's -53.86%.
BOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор