Сравнение BNDI с MLPI
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | -0.07% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between BNDI and MLPI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
BNDI
MLPI
Сравнение BNDI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 3.69 | -3.03 |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и MLPI
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -5.38% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -2.92% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -1.28% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 13.05% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 13.05% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 13.05% | -6.86% |
Сравнение комиссий BNDI и MLPI
BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и MLPI
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and MLPI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 5.79% for BNDI.
BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while MLPI is Energy Equities. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор