Сравнение BMNZ с YQQQ
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BMNZ is a Inverse Equities fund tracking the BitMine Immersion Technologies, Inc., while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BMNZ is passively managed, while YQQQ is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMNZ charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.41%.
BMNZ
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -13.44%
- 6 месяцев
- 27.86%
- С начала года
- -15.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -4.60%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | -15.86% | 15.30% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.41% | 2.85% |
Correlation
The correlation between BMNZ and YQQQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YQQQ
Сравнение BMNZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и YQQQ
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -29.10% | -41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.89% | -24.59% | -28.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.99% | -14.98% | -35.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и YQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 183.65% | 13.95% | +169.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 183.65% | 16.54% | +167.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.65% | 16.54% | +167.11% |
Сравнение комиссий BMNZ и YQQQ
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и YQQQ
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.61% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and YQQQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.61%, compared with 0.00% for BMNZ.
BMNZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 0.99% for YQQQ.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор