Сравнение BMNZ с SPXU
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - BMNZ is a Inverse Equities fund tracking the BitMine Immersion Technologies, Inc., while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMNZ charges 1.31%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -20.11%.
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- -41.94%
- 3 года*
- -41.09%
- 5 лет*
- -33.39%
- 10 лет*
- -42.30%
Сравнение доходности по годам BMNZ и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -20.11% | 0.69% |
Correlation
The correlation between BMNZ and SPXU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. SPXU — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXU
Сравнение BMNZ c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и SPXU
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -99.99% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -99.99% | +72.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -93.34% | +42.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и SPXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 37.12% | +149.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.04% | 50.62% | +136.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.04% | 53.41% | +133.63% |
Сравнение комиссий BMNZ и SPXU
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и SPXU
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.49% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and SPXU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
SPXU has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.00% for BMNZ.
BMNZ is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc., while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 0.90% for SPXU.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор