Сравнение BMNZ с QQQY
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BMNZ is a Inverse Equities fund tracking the BitMine Immersion Technologies, Inc., while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. BMNZ is passively managed, while QQQY is actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. BMNZ charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 12.95%.
BMNZ
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- 28.59%
- С начала года
- -13.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | -13.39% | 15.30% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 12.95% | 1.16% |
Correlation
The correlation between BMNZ and QQQY is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. QQQY — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQY
Сравнение BMNZ c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и QQQY
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -19.05% | -51.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.51% | -5.49% | -46.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.97% | -2.92% | -47.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.15% | 16.72% | +167.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.15% | 15.58% | +168.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.15% | 15.58% | +168.57% |
Сравнение комиссий BMNZ и QQQY
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и QQQY
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.32% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and QQQY have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
QQQY has the higher dividend yield at 37.32%, compared with 0.00% for BMNZ.
BMNZ is categorized as Inverse Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор