Сравнение BMNZ с MSTX
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BMNZ is a Inverse Equities fund tracking the BitMine Immersion Technologies, Inc., while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. BMNZ is passively managed, while MSTX is actively managed. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BMNZ charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность -13.39%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -77.82%.
BMNZ
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- 28.59%
- С начала года
- -13.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -39.65%
- 6 месяцев
- -82.43%
- С начала года
- -77.82%
- 1 год
- -98.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | -13.39% | 15.30% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -77.82% | -58.91% |
Correlation
The correlation between BMNZ and MSTX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. MSTX — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTX
Сравнение BMNZ c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и MSTX
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -99.46% | +28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.51% | -99.32% | +47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.97% | -71.62% | +21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 82.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 50.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 121.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.15% | 148.04% | +36.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.15% | 167.74% | +16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.15% | 167.74% | +16.41% |
Сравнение комиссий BMNZ и MSTX
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и MSTX
Ни BMNZ, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and MSTX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
BMNZ and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BMNZ is categorized as Inverse Equities, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор