Сравнение BMNZ с HIBS
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds - BMNZ tracks the BitMine Immersion Technologies, Inc. while HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMNZ charges 1.31%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -64.03%.
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -21.41%
- С начала года
- -64.03%
- 6 месяцев
- -61.26%
- 1 год
- -81.64%
- 3 года*
- -63.69%
- 5 лет*
- -54.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -64.03% | -9.50% |
Correlation
The correlation between BMNZ and HIBS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. HIBS — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIBS
Сравнение BMNZ c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и HIBS
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -99.98% | +29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -81.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -99.98% | +72.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -93.14% | +42.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и HIBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 74.23% | +112.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.04% | 83.58% | +103.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.04% | 95.26% | +91.78% |
Сравнение комиссий BMNZ и HIBS
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и HIBS
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.87% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and HIBS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.00% for BMNZ.
BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc., while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 1.06% for HIBS.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор