Сравнение BMNU с OILD
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). BMNU is actively managed, while OILD is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BMNU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for OILD.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNU показывает доходность -82.09%, что значительно ниже, чем у OILD с доходностью -58.70%.
BMNU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- 6 месяцев
- -85.32%
- С начала года
- -82.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -50.45%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNU и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -82.09% | -80.88% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.70% | -1.07% |
Correlation
The correlation between BMNU and OILD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNU vs. OILD — Ранг доходности на риск
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILD
Сравнение BMNU c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNU | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNU и OILD
Максимальная просадка BMNU за все время составила -98.29%, примерно равная максимальной просадке OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -98.90% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -85.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.81% | -98.66% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -88.81% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и OILD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.66% | 63.00% | +119.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.66% | 79.22% | +103.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.66% | 79.22% | +103.44% |
Сравнение комиссий BMNU и OILD
BMNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OILD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и OILD
Ни BMNU, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNU and OILD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
BMNU and OILD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BMNU is categorized as Leveraged Equities, while OILD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for BMNU and 0.95% for OILD.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор