Сравнение BMNU с NVDX
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. Both are actively managed. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BMNU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNU показывает доходность -75.84%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 15.42%.
BMNU
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 29.92%
- 6 месяцев
- -50.43%
- С начала года
- -75.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NVDX
- 1 день
- 6.81%
- 1 месяц
- 21.98%
- 6 месяцев
- 35.06%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 119.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.47M | $37.40M | $105.88M | |
| $116.54M | $120.00M | $167.00M |
Сравнение доходности по годам BMNU и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -75.84% | -80.88% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 15.42% | 1.75% |
Correlation
The correlation between BMNU and NVDX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNU vs. NVDX — Ранг доходности на риск
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDX
Сравнение BMNU c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNU | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNU и NVDX
Максимальная просадка BMNU за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -68.19% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.05% | -19.61% | -77.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.90% | -20.75% | -62.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и NVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.47% | 72.95% | +109.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.47% | 94.81% | +87.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.47% | 94.81% | +87.66% |
Сравнение комиссий BMNU и NVDX
BMNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и NVDX
BMNU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.90% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
BMNU and NVDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
NVDX has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for BMNU.
Their fees differ too: 1.50% for BMNU and 1.05% for NVDX.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор