Сравнение BMNU с MSII
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMNU charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNU показывает доходность -82.09%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -28.10%.
BMNU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- 6 месяцев
- -85.32%
- С начала года
- -82.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNU и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -82.09% | -80.88% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -51.33% |
Correlation
The correlation between BMNU and MSII is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BMNU c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNU | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNU и MSII
Максимальная просадка BMNU за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -78.73% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.81% | -76.65% | -21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -48.03% | -33.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и MSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.66% | 71.71% | +110.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.66% | 69.96% | +112.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.66% | 69.96% | +112.70% |
Сравнение комиссий BMNU и MSII
BMNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и MSII
Ни BMNU, ни MSII не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
BMNU and MSII have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 0.00% for BMNU.
Their fees differ too: 1.50% for BMNU and 0.99% for MSII.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор