Сравнение BMNR с UCO
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
BMNR
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -22.55%
- С начала года
- -34.11%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам BMNR и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -34.11% | 250.43% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -11.13% |
Correlation
The correlation between BMNR and UCO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. UCO — Ранг доходности на риск
BMNR
UCO
Сравнение BMNR c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNR | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.34 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BMNR и UCO
Максимальная просадка BMNR за все время составила -87.48%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -99.95% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.74% | -99.26% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -85.49% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 720.41% | 57.26% | +663.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 720.41% | 59.81% | +660.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 720.41% | 71.35% | +649.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и UCO
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMNR and UCO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор