Сравнение BMNR с TBIL
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.51%.
BMNR
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -22.55%
- С начала года
- -34.11%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNR и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -34.11% | 250.43% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.51% | 2.39% |
Correlation
The correlation between BMNR and TBIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. TBIL — Ранг доходности на риск
BMNR
TBIL
Сравнение BMNR c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNR | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 14.08 | -13.89 |
Просадки
Сравнение просадок BMNR и TBIL
Максимальная просадка BMNR за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -0.10% | -87.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.74% | 0.00% | -86.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -0.00% | -70.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и TBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 720.41% | 0.29% | +720.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 720.41% | 0.32% | +720.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 720.41% | 0.32% | +720.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и TBIL
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TBIL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
BMNR and TBIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор