Сравнение BMNR с TBIL
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past year, BMNR returned -65.53% vs 3.89% for TBIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -43.13%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.93%.
BMNR
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -49.98%
- С начала года
- -43.13%
- 1 год
- -65.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNR и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -43.13% | 274.59% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.93% | 2.39% |
Correlation
The correlation between BMNR and TBIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. TBIL — Ранг доходности на риск
BMNR
TBIL
Сравнение BMNR c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -65.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 20.57 | -19.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 194.74 | -195.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1,042.78 | -1,044.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и TBIL
Максимальная просадка BMNR за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -0.10% | -90.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -0.02% | -78.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.56% | 0.00% | -88.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.26% | -0.00% | -72.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.72% | 0.00% | +53.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и TBIL
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 0.08% | +21.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.69% | 0.20% | +58.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.90% | 0.28% | +99.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 682.46% | 0.32% | +682.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 682.46% | 0.32% | +682.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и TBIL
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TBIL в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.73% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
BMNR and TBIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (21.57%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -90.14% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.92 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор