Сравнение BMNR с MARA
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past year, BMNR returned 245.06% vs -2.66% for MARA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 63.03%.
BMNR
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- -13.89%
- С начала года
- -36.98%
- 6 месяцев
- -44.72%
- 1 год
- 245.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 17.68%
- С начала года
- 63.03%
- 6 месяцев
- 36.82%
- 1 год
- -2.66%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- -13.35%
- 10 лет*
- -9.85%
Сравнение доходности по годам BMNR и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -36.98% | 274.59% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 63.03% | -42.69% |
Correlation
The correlation between BMNR and MARA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between BMNR and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BMNR:
$7.78T
MARA:
$5.57B
BMNR:
-$0.06
MARA:
-$4.95
BMNR:
155.34K
MARA:
6.94
BMNR:
$16.71M
MARA:
$867.82M
BMNR:
$1.15M
MARA:
$164.95M
BMNR:
-$3.62B
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. MARA — Ранг доходности на риск
BMNR
MARA
Сравнение BMNR c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.06 | +0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | -0.04 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | -0.06 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и MARA
Максимальная просадка BMNR за все время составила -88.41%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.41% | -99.74% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.41% | -70.53% | -17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.32% | -90.54% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.90% | -78.00% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 42.61% | +30.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и MARA
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и MARA Holdings, Inc. (MARA) имеют волатильность 23.44% и 23.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 23.68% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 60.61% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 718.73% | 79.32% | +639.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 709.35% | 105.88% | +603.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 709.35% | 144.18% | +565.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и MARA
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMNR и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BitMine Immersion Technologies, Inc. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMNR and MARA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (23.68%) compared to BMNR (23.44%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -88.41% vs MARA's -99.74%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор