Сравнение BMNR с BND
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past year, BMNR returned 245.06% vs 4.86% for BND. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.60%.
BMNR
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- -13.89%
- С начала года
- -36.98%
- 6 месяцев
- -44.72%
- 1 год
- 245.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам BMNR и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -36.98% | 274.59% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60% | 4.18% |
Correlation
The correlation between BMNR and BND is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. BND — Ранг доходности на риск
BMNR
BND
Сравнение BMNR c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.23 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.82 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 5.29 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и BND
Максимальная просадка BMNR за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.41% | -18.58% | -69.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.41% | -2.68% | -85.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.32% | -2.04% | -85.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.90% | -3.06% | -67.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 0.92% | +72.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и BND
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 1.28% | +22.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 2.74% | +58.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 718.73% | 3.72% | +715.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 709.35% | 6.03% | +703.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 709.35% | 5.53% | +703.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и BND
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BND в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.95% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
BMNR and BND have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (23.44%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -88.41% vs BND's -18.58%.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор