Сравнение BMNG с MULL
BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BMNG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности BMNG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNG показывает доходность -72.19%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 545.56%.
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.21%
- 1 месяц
- 49.48%
- С начала года
- 545.56%
- 6 месяцев
- 797.25%
- 1 год
- 3,465.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 545.56% | 49.58% |
Correlation
The correlation between BMNG and MULL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNG vs. MULL — Ранг доходности на риск
BMNG
MULL
Сравнение BMNG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 5.14 | -5.66 |
Просадки
Сравнение просадок BMNG и MULL
Максимальная просадка BMNG за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.36% | -72.29% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.82% | -37.74% | -57.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.47% | -20.65% | -60.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.69% | 136.34% | +55.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.69% | 138.33% | +53.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.69% | 138.33% | +53.36% |
Сравнение комиссий BMNG и MULL
BMNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNG и MULL
BMNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.06% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BMNG and MULL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for BMNG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для BMNG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор