Сравнение BMNG с GMEU
BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BMNG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности BMNG и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNG показывает доходность -72.19%, что значительно ниже, чем у GMEU с доходностью -0.34%.
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNG и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -32.64% |
Correlation
The correlation between BMNG and GMEU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNG vs. GMEU — Ранг доходности на риск
BMNG
GMEU
Сравнение BMNG c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.70 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BMNG и GMEU
Максимальная просадка BMNG за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки GMEU в -80.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNG и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.36% | -80.43% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.82% | -77.91% | -16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.47% | -63.24% | -18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNG и GMEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.69% | 85.15% | +106.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.69% | 89.79% | +101.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.69% | 89.79% | +101.90% |
Сравнение комиссий BMNG и GMEU
BMNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNG и GMEU
Ни BMNG, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNG and GMEU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
BMNG and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for BMNG and 1.50% for GMEU.
Подберите оптимальное распределение для BMNG и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор