PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMI с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMI с TMUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BMI (Badger Meter, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BMI returned 15.34%/yr vs 16.81%/yr for TMUS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMI и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции BMI уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 15.34% против 16.81% соответственно.

BMI

1 день
2.03%
1 месяц
18.05%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-44.05%
3 года*
-2.73%
5 лет*
7.71%
10 лет*
15.34%

TMUS

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-2.73%
1 год
-15.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
6.39%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMI и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMI
Badger Meter, Inc.		-22.48%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-6.03%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between BMI and TMUS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.27

The correlation between BMI and TMUS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$3.95B

TMUS:

$208.13B

EPS

BMI:

$4.42

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

BMI:

30.38

TMUS:

20.07

Коэффициент PEG

BMI:

1.27

TMUS:

0.30

Коэффициент P/S

BMI:

4.42

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

BMI:

4.07

TMUS:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$896.73M

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$370.96M

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$199.34M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

BMI vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMI c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMITMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.63

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
-0.78

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.91

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.52

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-0.87

-0.46

BMI vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMI и TMUS

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMITMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.22%

-86.29%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-30.37%

-23.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.06%

-33.65%

-21.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.06%

-33.65%

-21.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-33.65%

-21.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.57%

-29.21%

-17.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.03%

-25.96%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.17%

17.94%

+15.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и TMUS

Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMITMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

7.63%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.63%

19.08%

+19.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.31%

25.03%

+19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

23.91%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

26.08%

+7.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и TMUS

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TMUS в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.19%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.09%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
202.28M
23.11B
(BMI) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMI и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Meter, Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
41.7%
0
Активы портфеля
BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

BMI and TMUS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMI has higher volatility (9.60%) compared to TMUS (7.63%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs TMUS's -86.29%.

TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMI и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор