Сравнение BMI с MIR
BMI (Badger Meter, Inc.) and MIR (Mirion Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BMI in Electrical Equipment & Parts, MIR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BMI returned 7.63%/yr vs 11.93%/yr for MIR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и MIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -25.14%, что значительно ниже, чем у MIR с доходностью -22.12%.
BMI
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -25.14%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -48.39%
- 3 года*
- -2.87%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 14.36%
MIR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -22.12%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMI и MIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -25.14% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.73% |
MIR Mirion Technologies, Inc. | -22.12% | 34.21% | 70.24% | 55.07% | -36.87% | -3.94% | 9.55% |
Correlation
The correlation between BMI and MIR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
BMI:
$3.81B
MIR:
$4.46B
BMI:
$4.42
MIR:
$0.10
BMI:
29.34
MIR:
182.59
BMI:
4.27
MIR:
4.67
BMI:
3.93
MIR:
2.36
BMI:
$896.73M
MIR:
$981.00M
BMI:
$370.96M
MIR:
$461.60M
BMI:
$199.34M
MIR:
$160.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. MIR — Ранг доходности на риск
BMI
MIR
Сравнение BMI c MIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Mirion Technologies, Inc. (MIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMI | MIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.03 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.14 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.29 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMI | MIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.11 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.25 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BMI и MIR
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки MIR в -62.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и MIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | MIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -62.20% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.14% | -42.99% | -11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -42.99% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -51.79% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.39% | -38.69% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -29.71% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.72% | 21.19% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и MIR
Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 10.03%, в то время как у Mirion Technologies, Inc. (MIR) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | MIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 13.84% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.58% | 33.52% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 53.63% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 45.94% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 44.89% | -11.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и MIR
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как MIR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.23% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
MIR Mirion Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и MIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Mirion Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и MIR
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
MIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.10M при выручке в 257.60M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
MIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.70M при выручке в 257.60M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
MIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.40M при выручке в 257.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and MIR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIR has higher volatility (13.84%) compared to BMI (10.03%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs MIR's -62.20%.
MIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и MIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор