Сравнение BMI с HBM
BMI (Badger Meter, Inc.) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while HBM operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, BMI returned 14.39%/yr vs 18.36%/yr for HBM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -24.72%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 28.98%. За последние 10 лет акции BMI уступали акциям HBM по среднегодовой доходности: 14.39% против 18.36% соответственно.
BMI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -24.72%
- 6 месяцев
- -25.40%
- 1 год
- -46.78%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 14.39%
HBM
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 28.98%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 161.95%
- 3 года*
- 76.29%
- 5 лет*
- 29.79%
- 10 лет*
- 18.36%
Сравнение доходности по годам BMI и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -24.72% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 28.98% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
Correlation
The correlation between BMI and HBM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between BMI and HBM has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BMI:
$3.83B
HBM:
$10.20B
BMI:
$4.42
HBM:
$1.65
BMI:
29.51
HBM:
15.48
BMI:
1.23
HBM:
0.11
BMI:
4.30
HBM:
4.30
BMI:
3.95
HBM:
2.88
BMI:
$896.73M
HBM:
$2.37B
BMI:
$370.96M
HBM:
$828.54M
BMI:
$199.34M
HBM:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. HBM — Ранг доходности на риск
BMI
HBM
Сравнение BMI c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMI | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.51 | -5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 14.19 | -15.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMI | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 2.79 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.20 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BMI и HBM
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -92.21% | +23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.84% | -36.16% | -17.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -41.11% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -63.33% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -86.34% | +31.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.10% | -19.69% | -28.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -52.48% | +33.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.80% | 11.46% | +21.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и HBM
Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 9.65%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 24.97%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 24.97% | -15.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.63% | 46.96% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 58.48% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 55.37% | -21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.69% | 58.79% | -25.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и HBM
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности HBM в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.23% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и HBM
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and HBM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (24.97%) compared to BMI (9.65%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs HBM's -92.21%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор