Сравнение BMI с CVSA
BMI (Badger Meter, Inc.) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BMI returned 14.99%/yr vs 22.50%/yr for CVSA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и CVSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -24.02%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции BMI уступали акциям CVSA по среднегодовой доходности: 14.99% против 22.50% соответственно.
BMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -28.30%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 14.99%
CVSA
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 38.24%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 46.81%
- 5 лет*
- 26.78%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение доходности по годам BMI и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -24.02% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
CVSA Covista Inc. | 24.09% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
Correlation
The correlation between BMI and CVSA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1991 г. | 0.21 |
The correlation between BMI and CVSA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMI:
$3.87B
CVSA:
$4.47B
BMI:
$4.42
CVSA:
$6.88
BMI:
29.78
CVSA:
18.67
BMI:
1.25
CVSA:
0.60
BMI:
4.34
CVSA:
2.45
BMI:
3.98
CVSA:
3.27
BMI:
$896.73M
CVSA:
$1.91B
BMI:
$370.96M
CVSA:
$1.11B
BMI:
$199.34M
CVSA:
$431.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. CVSA — Ранг доходности на риск
BMI
CVSA
Сравнение BMI c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMI | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.10 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.17 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 0.29 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMI и CVSA
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -77.26% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -42.14% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -42.14% | -12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -50.23% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -66.06% | +11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -16.87% | -30.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -30.66% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 24.19% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и CVSA
Badger Meter, Inc. (BMI) и Covista Inc. (CVSA) имеют волатильность 9.52% и 9.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 9.20% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 27.97% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 46.70% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 42.15% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 39.43% | -5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и CVSA
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как CVSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.21% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и CVSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и CVSA
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and CVSA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (9.52%) compared to CVSA (9.20%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs CVSA's -77.26%.
CVSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор