Сравнение BMBSX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BMBSX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMBSX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBSX Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund | -0.09% | 4.32% | 1.37% | 4.01% | -5.99% | 0.01% | 4.23% | 5.66% | 0.90% | 2.97% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BMBSX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции BMBSX уступали акциям BUBSX по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.49% соответственно.
BMBSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.50%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMBSX и BUBSX
BMBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
BMBSX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
BMBSX
BUBSX
Сравнение BMBSX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMBSX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 6.41 | -5.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 18.34 | -16.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 8.48 | -7.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 42.42 | -41.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 229.13 | -223.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMBSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 6.41 | -5.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 4.44 | -4.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 3.56 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 3.12 | -1.99 |
Корреляция
Корреляция между BMBSX и BUBSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMBSX и BUBSX
Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBSX Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund | 2.74% | 2.71% | 2.52% | 2.21% | 1.70% | 1.49% | 1.67% | 2.28% | 2.08% | 2.00% | 1.97% | 2.12% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок BMBSX и BUBSX
Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMBSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -1.88% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.10% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -0.83% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.57% | -1.88% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.08% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.02% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMBSX и BUBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMBSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.20% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 0.46% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 0.65% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 0.75% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 0.70% | +2.08% |