Сравнение BLUX с DFND
BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BLUX charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности BLUX и DFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLUX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам BLUX и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 12.94% | 11.82% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 2.18% |
Correlation
The correlation between BLUX and DFND is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение распределения секторов BLUX и DFND
Секторы
BLUX
DFND
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Технологии
BLUX
DFND
Финансовые услуги
BLUX
DFND
Здравоохранение
BLUX
DFND
Промышленность
BLUX
DFND
Потребительский циклический сектор
BLUX
DFND
Коммуникационные услуги
BLUX
DFND
Энергетика
BLUX
DFND
Недвижимость
BLUX
DFND
Потребительский защитный сектор
BLUX
DFND
Сырьевые материалы
BLUX
DFND
Коммунальные услуги
BLUX
DFND
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUX vs. DFND — Ранг доходности на риск
BLUX
DFND
Сравнение BLUX c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUX | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.36 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок BLUX и DFND
Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и DFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUX | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -22.65% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.69% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -5.70% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUX и DFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUX | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 10.92% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 22.46% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 19.09% | -5.18% |
Сравнение комиссий BLUX и DFND
BLUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUX и DFND
Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности DFND в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 0.84% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BLUX and DFND have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
BLUX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.62% for DFND.
They also come from different issuers: Bluemonte and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 1.50% for DFND.
Подберите оптимальное распределение для BLUX и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор