Сравнение BLUI с PSQO
BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and PSQO (Palmer Square Credit Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.52%/yr for PSQO.
Доходность
Сравнение доходности BLUI и PSQO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUI показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у PSQO с доходностью 1.68%.
BLUI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUI и PSQO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.69% | 3.80% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 1.68% | 3.55% |
Correlation
The correlation between BLUI and PSQO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUI vs. PSQO — Ранг доходности на риск
BLUI
PSQO
Сравнение BLUI c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUI | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 3.14 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок BLUI и PSQO
Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и PSQO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUI | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -0.76% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.12% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.11% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUI и PSQO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUI | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 1.55% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 2.00% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 2.00% | +1.90% |
Сравнение комиссий BLUI и PSQO
BLUI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSQO в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUI и PSQO
Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности PSQO в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% | 0.00% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.13% | 4.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
BLUI and PSQO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSQO is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSQO is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.13% for PSQO.
They also come from different issuers: Bluemonte and Palmer Square. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.52% for PSQO.
Подберите оптимальное распределение для BLUI и PSQO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор