PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUC с BVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUC с BVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.24%/yr for BVAL.

Доходность

Сравнение доходности BLUC и BVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUC показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у BVAL с доходностью 12.19%.

BLUC

1 день
0.39%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BVAL

1 день
0.65%
1 месяц
3.73%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.69%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUC и BVAL

2026 (YTD)2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		10.68%14.03%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		12.19%11.38%

Correlation

The correlation between BLUC and BVAL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов BLUC и BVAL

Секторы
BLUC
BVAL

Технологии

40.6%
20.1%

Коммуникационные услуги

12.5%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.9%

Финансовые услуги

9.8%
16.9%

Здравоохранение

7.7%
11.1%

Промышленность

7.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.2%

Энергетика

2.7%
6.8%

Коммунальные услуги

1.7%
4.3%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Сырьевые материалы

1.5%
3.1%

Технологии

BLUC
40.6%
BVAL
20.1%

Коммуникационные услуги

BLUC
12.5%
BVAL
5.2%

Потребительский циклический сектор

BLUC
10.7%
BVAL
8.9%

Финансовые услуги

BLUC
9.8%
BVAL
16.9%

Здравоохранение

BLUC
7.7%
BVAL
11.1%

Промышленность

BLUC
7.3%
BVAL
11.8%

Потребительский защитный сектор

BLUC
4.0%
BVAL
8.2%

Энергетика

BLUC
2.7%
BVAL
6.8%

Коммунальные услуги

BLUC
1.7%
BVAL
4.3%

Недвижимость

BLUC
1.6%
BVAL
3.5%

Сырьевые материалы

BLUC
1.5%
BVAL
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Core ETF

Bluemonte Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с BLSTBLUC с DDTLBLUC с BUFHBLUC с BLUIBLUC с BLTDBLUC с AFOSBLUC с BLGR
Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BDBTBVAL с BLTDBVAL с BLUXBVAL с BLUIBVAL с BLST

Доходность на риск

Сравнение BLUC c BVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUC vs. BVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUCBVALРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

2.62

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BLUC и BVAL

Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что больше максимальной просадки BVAL в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и BVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUCBVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.69%

-6.69%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.91%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUC и BVAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUCBVALРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

10.13%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

10.13%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

10.13%

+2.85%

Сравнение комиссий BLUC и BVAL

BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BVAL в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUC и BVAL

Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BVAL в 0.97%

ПозицияTTM2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.51%0.46%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BLUC and BVAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for BVAL.

BVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.51% for BLUC.

BLUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.24% for BVAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUC и BVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор