Сравнение BLOX с GOOY
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 13.92%.
BLOX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 81.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 12.02% | 8.17% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.92% | 57.87% |
Correlation
The correlation between BLOX and GOOY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. GOOY — Ранг доходности на риск
BLOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение BLOX c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и GOOY
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -24.40% | -22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -8.37% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -6.27% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.31% | 23.33% | +30.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.31% | 23.29% | +31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.31% | 23.29% | +31.02% |
Сравнение комиссий BLOX и GOOY
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и GOOY
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.25%, что меньше доходности GOOY в 49.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.25% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.78% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and GOOY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
GOOY has the higher dividend yield at 49.78%, compared with 40.25% for BLOX.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while GOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Nicholas and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор