Сравнение BLGR с DARP
BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности BLGR и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLGR показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.
BLGR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLGR и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 10.51% | 16.11% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.67% | 33.52% |
Correlation
The correlation between BLGR and DARP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов BLGR и DARP
Секторы
BLGR
DARP
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Технологии
BLGR
DARP
Коммуникационные услуги
BLGR
DARP
Потребительский циклический сектор
BLGR
DARP
Финансовые услуги
BLGR
DARP
-
Здравоохранение
BLGR
DARP
Промышленность
BLGR
DARP
Потребительский защитный сектор
BLGR
DARP
-
Сырьевые материалы
BLGR
DARP
Недвижимость
BLGR
DARP
-
Энергетика
BLGR
DARP
Коммунальные услуги
BLGR
DARP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLGR vs. DARP — Ранг доходности на риск
BLGR
DARP
Сравнение BLGR c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLGR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 1.49 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BLGR и DARP
Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLGR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.08% | -30.27% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.76% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -4.64% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLGR и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLGR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 23.16% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 26.11% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 26.11% | -10.70% |
Сравнение комиссий BLGR и DARP
BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLGR и DARP
Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DARP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 0.23% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
BLGR and DARP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.23% for BLGR.
They also come from different issuers: Bluemonte and Grizzle. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для BLGR и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор