Сравнение BLDR с CAR
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and CAR (Avis Budget Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, CAR in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, BLDR returned 20.07%/yr vs 18.44%/yr for CAR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и CAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у CAR с доходностью 37.77%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции CAR по среднегодовой доходности: 20.07% против 18.44% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
CAR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 21.30%
- С начала года
- 37.77%
- 6 месяцев
- 31.10%
- 1 год
- 43.73%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 18.44%
Сравнение доходности по годам BLDR и CAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
CAR Avis Budget Group, Inc. | 37.77% | 59.19% | -54.52% | 13.81% | -20.95% | 455.95% | 15.69% | 43.42% | -48.77% | 19.63% |
Correlation
The correlation between BLDR and CAR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between BLDR and CAR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.03B
CAR:
$6.24B
BLDR:
$2.63
CAR:
-$18.91
BLDR:
0.55
CAR:
0.53
BLDR:
$14.82B
CAR:
$11.75B
BLDR:
$4.43B
CAR:
$3.70B
BLDR:
$1.06B
CAR:
$3.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. CAR — Ранг доходности на риск
BLDR
CAR
Сравнение BLDR c CAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Avis Budget Group, Inc. (CAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | CAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.66 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.31 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.52 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.19 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.23 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и CAR
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке CAR в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и CAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -99.28% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -79.59% | +24.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -79.59% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -83.65% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -84.55% | +16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.37% | -75.24% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -44.52% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 40.11% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и CAR
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 13.13%, в то время как у Avis Budget Group, Inc. (CAR) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 14.54% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 106.38% | -72.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 100.08% | -52.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 87.56% | -42.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 79.68% | -31.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и CAR
Ни BLDR, ни CAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAR Avis Budget Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и CAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Avis Budget Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и CAR
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
CAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -283.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -11.2%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and CAR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAR has higher volatility (14.54%) compared to BLDR (13.13%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs CAR's -99.28%.
CAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и CAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор