Сравнение BLCN с NODE
BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while NODE is a Blockchain fund actively managed by VanEck. BLCN is passively managed, while NODE is actively managed. Over the past year, BLCN returned 27.10% vs 71.73% for NODE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for NODE.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у NODE с доходностью 33.28%.
BLCN
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- -9.77%
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCN и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 13.09% | 20.34% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
Correlation
The correlation between BLCN and NODE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.56 |
The correlation between BLCN and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCN vs. NODE — Ранг доходности на риск
BLCN
NODE
Сравнение BLCN c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCN | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.04 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 4.50 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCN | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.59 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.62 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок BLCN и NODE
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCN | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -35.35% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -35.35% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -2.42% | -42.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -11.30% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 16.00% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и NODE
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с VanEck Onchain Economy ETF (NODE) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCN | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 12.39% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.11% | 34.83% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 45.44% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.93% | 44.59% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 44.59% | -13.37% |
Сравнение комиссий BLCN и NODE
BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NODE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и NODE
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности NODE в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.66% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLCN and NODE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCN has higher volatility (14.45%) compared to NODE (12.39%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs 27.10% for BLCN. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs 27.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.
BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.84% for NODE.
BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while NODE is Blockchain. They also come from different issuers: SRN Advisors and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.69% for NODE.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLCN и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор