Сравнение BKYI с CGDV

С начала года, BKYI показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIO-key International, Inc. (BKYI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKYI на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKYI и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BKYI и CGDV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BKYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

Максимальная просадка BKYI за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKYI и CGDV.

BIO-key International, Inc. (BKYI) имеет более высокую волатильность в 21.59% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что BKYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.